Приложение 1 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

_________________________________________________ (тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании _________________________________________________

(тыс. рублей)

----------------------------------------------------------------------
¦           Имущество (обязательства)          ¦Код ¦   На   ¦  На   ¦
¦                                              ¦стр.¦ начало ¦ конец ¦
¦                                              ¦    ¦  года  ¦ года  ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦                       1                      ¦  2 ¦    3   ¦   4   ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Имущество, составляющее паевой инвестиционный ¦    ¦        ¦       ¦
¦                     фонд                     ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Денежные средства на банковских счетах, всего ¦010 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ в том числе:                                 ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - в рублях                                   ¦011 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - в иностранной валюте                       ¦012 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Денежные средства в банковских вкладах, всего ¦020 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ в том числе:                                 ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - в рублях                                   ¦021 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - в иностранной валюте                       ¦022 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие   ¦030 ¦        ¦       ¦
¦признаваемую котировку, всего                 ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ в том числе:                                 ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - акции                                      ¦031 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - облигации                                  ¦032 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие¦040 ¦        ¦       ¦
¦признаваемую котировку, всего                 ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ в том числе:                                 ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - акции                                      ¦041 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - облигации                                  ¦042 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - векселя                                    ¦043 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - иные ценные бумаги                         ¦044 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Дебиторская задолженность                     ¦050 ¦        ¦       ¦
¦ в том числе:                                 ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - средства, переданные профессиональным      ¦051 ¦        ¦       ¦
¦ участникам рынка ценных бумаг                ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - дебиторская задолженность по сделкам куп-  ¦052 ¦        ¦       ¦
¦ ли-продажи имущества                         ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - дебиторская задолженность по процентному   ¦053 ¦        ¦       ¦
¦ (купонному) доходу по банковским вкладам и   ¦    ¦        ¦       ¦
¦ ценным бумагам                               ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - прочая дебиторская задолженность           ¦054 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Инвестиционные паи паевых инвестиционных фон- ¦060 ¦        ¦       ¦
¦дов                                           ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего    ¦070 ¦        ¦       ¦
¦ в том числе:                                 ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - ценные бумаги иностранных государств       ¦071 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - ценные бумаги международных финансовых     ¦072 ¦        ¦       ¦
¦ организаций                                  ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - акции иностранных акционерных обществ      ¦073 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - облигации иностранных коммерческих органи- ¦074 ¦        ¦       ¦
¦ заций                                        ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Доли в российских обществах с ограниченной от-¦080 ¦        ¦       ¦
¦ветственностью                                ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Доходные вложения в материальные ценности,    ¦090 ¦        ¦       ¦
¦всего                                         ¦    ¦        ¦       ¦
¦ в том числе:                                 ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - объекты недвижимого имущества, кроме строя-¦091 ¦        ¦       ¦
¦ щихся и реконструируемых объектов            ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - строящиеся и реконструируемые объекты нед- ¦092 ¦        ¦       ¦
¦ вижимого имущества                           ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - имущественные права на недвижимое имущество¦093 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - проектно-сметная документация              ¦094 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040¦100 ¦        ¦       ¦
¦+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090)                ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦      Обязательства, исполнение которых       ¦    ¦        ¦       ¦
¦      осуществляется за счет имущества,       ¦    ¦        ¦       ¦
¦   составляющего паевой инвестиционный фонд   ¦    ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Кредиторская задолженность                    ¦110 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Резервы на выплату вознаграждений             ¦120 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Инвестиционные паи                            ¦130 ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) ¦140 ¦        ¦       ¦
-----------------------------------------------+----+--------+--------
Наименование должности
руководителя управляющей компании         _______________ И.О. Фамилия
                                             подпись
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
за составление отчетности                 _______________ И.О. Фамилия
                                             подпись