Образцы документов
все документы на doc-obrazets.ru
Балансы депо
Размер файла документа: 7.6 Кб.
Приложение 15 к Правилам ЦБ РФ от 25.07.96 Nо. 44
БАЛАНСЫ ДЕПО
А. Краткий баланс депо
1. Дата составления баланса.
2. Балансовая таблица:
---------------------------------------------------------------------- ¦ Номер гос. регистрации ¦ Остаток по активу ¦ Остаток по пассиву ¦ ¦ выпуска ценных бумаг ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------------------+---------------------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------------------+---------------------+ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ---------------------------+-------------------+----------------------
Б. Обобщенный баланс депо
1. Дата составления баланса.
2. Балансовая таблица:
---------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ По активу ¦ По пассиву ¦ +-----------------------------------------+------------+-------------+ ¦Всего ценных бумаг на хранении ¦ ¦ ¦ ¦в депозитарии: ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------+------------+--------------
В. Полный баланс депо
Для каждого выпуска, находящегося на хранении в депозитарии, составляется карточка полного баланса депо.
1. Дата составления карточки.
2. Наименование и номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
3. Балансовая таблица:
---------------------------------------------------------------------- ¦ Код синтетического счета депо ¦ Остаток на дату составления ¦ ¦ ¦ баланса ¦ +----------------------------------+---------------------------------+ ¦ ... ¦ ¦ +----------------------------------+---------------------------------+ ¦Итого по активу: ¦ ¦ +----------------------------------+---------------------------------+ ¦ ... ¦ ¦ +----------------------------------+---------------------------------+ ¦Итого по пассиву: ¦ ¦ -----------------------------------+----------------------------------