...

Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам (месячная форма)

Размер файла документа: 35.7 Кб.

Скачать в .doc/.pdf

Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У,

от 12.05.2011 N 2627-У)

                                                      Банковская отчетность
                     -----------------------------------------------------
                     ¦   Код    ¦  Код кредитной организации (филиала)   ¦
                     ¦территории+----------------------------------------+
                     ¦ по ОКАТО ¦ по ¦   основной    ¦регистрационный¦БИК¦
                     ¦          ¦ОКПО¦государственный¦     номер     ¦   ¦
                     ¦          ¦    ¦регистрационный¦ (/порядковый  ¦   ¦
                     ¦          ¦    ¦     номер     ¦    номер)     ¦   ¦
                     +----------+----+---------------+---------------+---+
                     ¦          ¦    ¦               ¦               ¦   ¦
                     -----------+----+---------------+---------------+----
      ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ
                    КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СРЕДСТВАМ
                    за __________________ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной
организации (наименование ее филиала) ___________
Почтовый адрес __________________________________
                                                 Код формы по ОКУД 0409129
                                                                  Месячная
Раздел 1. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным
         кредитной организацией средствам в рублях
                                                                 тыс. руб.
---------------------------------------------------------------------------
¦  Сроки, на  ¦    Средства, привлеченные кредитной     ¦   Размещенные   ¦
¦   которые   ¦              организацией               ¦     векселя     ¦
¦ привлечены  +-----------------------------------------+                 ¦
¦  средства   ¦  вклады и   ¦  вклады и   ¦привлеченные ¦                 ¦
¦             ¦  депозиты   ¦  депозиты   ¦  кредиты и  ¦                 ¦
¦             ¦ физических  ¦нефинансовых ¦  депозиты   ¦                 ¦
¦             ¦     лиц     ¦ организаций ¦  кредитных  ¦                 ¦
¦             ¦             ¦             ¦ организаций ¦                 ¦
¦             +-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦             ¦ставка,¦общая¦ставка,¦общая¦ставка,¦общая¦доходность,¦общая¦
¦             ¦процент¦сумма¦процент¦сумма¦процент¦сумма¦  процент  ¦сумма¦
¦             ¦годовых¦     ¦годовых¦     ¦годовых¦     ¦  годовых  ¦     ¦
+-------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-----------+-----+
¦      1      ¦   2   ¦  3  ¦   4   ¦  5  ¦   6   ¦  7  ¦     8     ¦  9  ¦
+-------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-----------+-----+
¦1. До 30     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
¦дней, в том  ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
¦числе:       ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
+-------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-----------+-----+
¦1.1. До      ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
¦востребования¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
+-------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-----------+-----+
¦1.2. На 1    ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
¦день         ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
+-------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-----------+-----+
¦1.3. От 2 до ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
¦7 дней       ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
+-------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-----------+-----+
¦1.4. От 8 до ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
¦30 дней      ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
+-------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-----------+-----+
¦2. От 31 до  ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
¦90 дней      ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
+-------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-----------+-----+
¦3. От 91 до  ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
¦180 дней     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
+-------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-----------+-----+
¦4. От 181 дня¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
¦до 1 года    ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
+-------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-----------+-----+
¦5. От 1 года ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
¦до 3 лет     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
+-------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-----------+-----+
¦6. Свыше 3   ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
¦лет          ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
+-------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-----------+-----+
¦Итого: (стр. ¦   X   ¦     ¦   X   ¦     ¦   X   ¦     ¦     X     ¦     ¦
¦1 + 2 + 3 + 4¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
¦+ 5 + 6)     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦           ¦     ¦
+-------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-----------+-----+
¦7. Справочно:                                                            ¦
¦7.1. средняя ставка по остаткам средств на счетах нефинансовых           ¦
¦организаций =                                                            ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦7.2. средняя ставка по остаткам средств на корреспондентских счетах      ¦
¦кредитных организаций =                                                  ¦
---------------------------------------------------------------------------
Раздел 2. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным
         кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам
         в долларах США
                                                         тыс. долларов США
---------------------------------------------------------------------------
¦ Сроки, на которые ¦    Средства, привлеченные кредитной организацией    ¦
¦привлечены вклады, +-----------------------------------------------------+
¦депозиты и кредиты ¦    вклады и    ¦вклады и депозиты¦   привлеченные   ¦
¦                   ¦    депозиты    ¦  нефинансовых   ¦кредиты и депозиты¦
¦                   ¦ физических лиц ¦   организаций   ¦     кредитных    ¦
¦                   ¦                ¦                 ¦    организаций   ¦
¦                   +----------------+-----------------+------------------+
¦                   ¦ ставка, ¦общая ¦ ставка,  ¦общая ¦  ставка,  ¦общая ¦
¦                   ¦ процент ¦сумма ¦ процент  ¦сумма ¦  процент  ¦сумма ¦
¦                   ¦ годовых ¦      ¦ годовых  ¦      ¦  годовых  ¦      ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+-----------+------+
¦         1         ¦    2    ¦  3   ¦    4     ¦  5   ¦     6     ¦   7  ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+-----------+------+
¦1. До 30 дней, в   ¦         ¦      ¦          ¦      ¦           ¦      ¦
¦том числе:         ¦         ¦      ¦          ¦      ¦           ¦      ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+-----------+------+
¦1.1. До            ¦         ¦      ¦          ¦      ¦           ¦      ¦
¦востребования      ¦         ¦      ¦          ¦      ¦           ¦      ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+-----------+------+
¦1.2. На 1 день     ¦         ¦      ¦          ¦      ¦           ¦      ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+-----------+------+
¦1.3. От 2 до 7 дней¦         ¦      ¦          ¦      ¦           ¦      ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+-----------+------+
¦1.4. От 8 до 30    ¦         ¦      ¦          ¦      ¦           ¦      ¦
¦дней               ¦         ¦      ¦          ¦      ¦           ¦      ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+-----------+------+
¦2. От 31 до 90 дней¦         ¦      ¦          ¦      ¦           ¦      ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+-----------+------+
¦3. От 91 до 180    ¦         ¦      ¦          ¦      ¦           ¦      ¦
¦дней               ¦         ¦      ¦          ¦      ¦           ¦      ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+-----------+------+
¦4. От 181 дня до 1 ¦         ¦      ¦          ¦      ¦           ¦      ¦
¦года               ¦         ¦      ¦          ¦      ¦           ¦      ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+-----------+------+
¦5. От 1 года до 3  ¦         ¦      ¦          ¦      ¦           ¦      ¦
¦лет                ¦         ¦      ¦          ¦      ¦           ¦      ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+-----------+------+
¦6. Свыше 3 лет     ¦         ¦      ¦          ¦      ¦           ¦      ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+-----------+------+
¦Итого: (стр. 1 + 2 ¦    X    ¦      ¦    X     ¦      ¦     X     ¦      ¦
¦+ 3 + 4 + 5 + 6)   ¦         ¦      ¦          ¦      ¦           ¦      ¦
--------------------+---------+------+----------+------+-----------+-------
Раздел 3. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным
         кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам в евро
                                                                 тыс. евро
---------------------------------------------------------------------------
¦ Сроки, на которые ¦    Средства, привлеченные кредитной организацией    ¦
¦привлечены вклады, +-----------------------------------------------------+
¦депозиты и кредиты ¦    вклады и    ¦вклады и депозиты¦   привлеченные   ¦
¦                   ¦    депозиты    ¦  нефинансовых   ¦кредиты и депозиты¦
¦                   ¦ физических лиц ¦   организаций   ¦     кредитных    ¦
¦                   ¦                ¦                 ¦    организаций   ¦
¦                   +----------------+-----------------+------------------+
¦                   ¦ ставка, ¦общая ¦ ставка,  ¦общая ¦ ставка, ¦ общая  ¦
¦                   ¦ процент ¦сумма ¦ процент  ¦сумма ¦ процент ¦ сумма  ¦
¦                   ¦ годовых ¦      ¦ годовых  ¦      ¦ годовых ¦        ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+---------+--------+
¦         1         ¦    2    ¦  3   ¦    4     ¦  5   ¦    6    ¦   7    ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+---------+--------+
¦1. До 30 дней, в   ¦         ¦      ¦          ¦      ¦         ¦        ¦
¦том числе:         ¦         ¦      ¦          ¦      ¦         ¦        ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+---------+--------+
¦1.1. До            ¦         ¦      ¦          ¦      ¦         ¦        ¦
¦востребования      ¦         ¦      ¦          ¦      ¦         ¦        ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+---------+--------+
¦1.2. На 1 день     ¦         ¦      ¦          ¦      ¦         ¦        ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+---------+--------+
¦1.3. От 2 до 7 дней¦         ¦      ¦          ¦      ¦         ¦        ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+---------+--------+
¦1.4. От 8 до 30    ¦         ¦      ¦          ¦      ¦         ¦        ¦
¦дней               ¦         ¦      ¦          ¦      ¦         ¦        ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+---------+--------+
¦2. От 31 до 90 дней¦         ¦      ¦          ¦      ¦         ¦        ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+---------+--------+
¦3. От 91 до 180    ¦         ¦      ¦          ¦      ¦         ¦        ¦
¦дней               ¦         ¦      ¦          ¦      ¦         ¦        ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+---------+--------+
¦4. От 181 дня до 1 ¦         ¦      ¦          ¦      ¦         ¦        ¦
¦года               ¦         ¦      ¦          ¦      ¦         ¦        ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+---------+--------+
¦5. От 1 года до 3  ¦         ¦      ¦          ¦      ¦         ¦        ¦
¦лет                ¦         ¦      ¦          ¦      ¦         ¦        ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+---------+--------+
¦6. Свыше 3 лет     ¦         ¦      ¦          ¦      ¦         ¦        ¦
+-------------------+---------+------+----------+------+---------+--------+
¦Итого: (стр. 1 + 2 ¦    X    ¦      ¦    X     ¦      ¦    X    ¦        ¦
¦+ 3 + 4 + 5 + 6)   ¦         ¦      ¦          ¦      ¦         ¦        ¦
--------------------+---------+------+----------+------+---------+---------
Должностное лицо, уполномоченное
подписывать Отчет                     (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель                           (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ___________ г.