Приложение 2 к Порядку согласования совершения крупных сделок подведомственным предприятиям, а также сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, осуществлением заимствований, в том числе федеральными казенными

предприятиями, подведомственными
Минпромторгу России; сделок, в которых
имеется заинтересованность руководителя
предприятия; сделок, связанных
с распоряжением вкладами (долями)
в уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ или товариществ,
а также акциями, принадлежащими
федеральным государственным унитарным
предприятиям, подведомственным
Минпромторгу России
(рекомендуемая форма)

ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

-----------------------------------------------------------------------------------
¦    ¦    Наименование позиции    ¦     Интервалы планирования в тыс. рублей      ¦
¦    ¦                            +-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦    ¦                            ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦
¦    ¦                            ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦1   ¦Остаток денежных средств    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦на начало периода           ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦2   ¦Поступление денежных средств¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦ВСЕГО                       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦     в том числе                                                                 ¦
+-------------------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T---+
¦3   ¦выручка от продажи товаров, ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦работ, услуг,  в т.ч. НДС   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦4   ¦выручка от продажи объектов ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦основных средств и внеобо-  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦ротных активов, в т.ч. НДС  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦5   ¦привлечение кредитов        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦и займов                    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦6   ¦поступления из              ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦государственного бюджета    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦7   ¦прочие доходы               ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦7.1 ¦(расшифровать)              ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦8   ¦Денежные выбытия            ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦ВСЕГО                       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦9   ¦затраты на сырье и материалы¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦10  ¦заработная плата            ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦производственного персонала ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦11  ¦заработная плата            ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦административного персонала ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦12  ¦отчисления в государственные¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦внебюджетные фонды          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦13  ¦расчеты по текущим налогам  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦и сборам                    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦14  ¦общехозяйственные расходы   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦15  ¦административные расходы    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦16  ¦выплаты по кредитам и займам¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦% ставка                    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦17  ¦инвестиционные и социальные ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦расходы                     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦17.1¦(расшифровать)              ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦18  ¦прочие расходы              ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦18.1¦(расшифровать)              ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦19. ¦График исполнения обяза-    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦тельств по данной сделке    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦20. ¦Остаток денежных средств    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦на конец периода            ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
-----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----
Генеральный директор _________________________________
Главный бухгалтер    _________________________________
М.П.