Образцы документов
все документы на doc-obrazets.ru
Добавить в закладки
Производственная программа организации коммунального комплекса по водоснабжению на территории городского округа Климовск Московской области
Размер файла документа: 96.1 Кб.
Скачать в .doc/.pdf Приложение N 2 к Постановлению главы городского округа Климовск Московской области от 26 июня 2006 г. N 716 (в ред. Постановлений главы городского округа Климовск МО от 24.07.2008 N 665, от 21.10.2008 N 968)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
--------------------------------------------------------------------------------------------- ¦N п/п ¦Показатели производственной ¦Единица ¦Факт ¦Утвержденный ¦Тариф ¦ ¦ ¦деятельности ¦измерения ¦2007 г.¦тариф 2008 г.¦2009 г.¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦1.1. ¦Объем поднятой воды ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦1.2. ¦Объем воды, используемой на ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦1.3. ¦Объем воды, полученной со стороны ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦1.4. ¦Объем пропущенной воды через ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦1.5. ¦Объем отпуска в сеть ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦1.6. ¦Объем потерь воды ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦1.7. ¦Отпуск воды всем потребителям, ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦населению ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦бюджетным потребителям ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦2. ¦Показатели качества услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения (на конец периода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦2.1. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежность снабжения потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦2.1.1. ¦Уровень потерь в сетях ¦тыс. куб. м/км ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦2.1.2. ¦Износ систем водоснабжения ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦2.1.3. ¦Аварийность систем водоснабжения ¦ед./км ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦2.1.4. ¦Протяженность сетей, нуждающихся в ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦2.2. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступность для потребителей услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций коммунального комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦2.2.1. ¦Численность населения, получающего ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги организации коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦2.2.2. ¦Годовое количество часов ¦час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦2.3. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рациональность использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦2.3.1. ¦Расход электроэнергии на 1 куб. м ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦подъем воды ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦очистка воды ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦транспортировка воды ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦2.3.2. ¦Охват абонентов приборами учета воды¦% ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦2.4. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершенствование организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства и управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организацией коммунального комплекса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦2.4.1. ¦Коэффициент использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленной производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦Установленная мощность используемого¦тыс. куб. м/сут.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦Фактическая мощность ¦тыс. куб. м/сут.¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦2.4.2. ¦Коэффициент соотношения численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦административно-управленческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала к численности рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦Численность работников ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦основные производственные рабочие ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦цеховой персонал ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦АУП ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦3. ¦Мероприятия по повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦Наименование мероприятия ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4. ¦Финансовая потребность для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы по водоснабжению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.1. ¦Материалы на технологические нужды ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.2. ¦Электроэнергия ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.3. ¦Расходы на оплату труда основных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственных рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.4. ¦Отчисления на социальные нужды ОПР ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.5. ¦Амортизация ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.6. ¦Текущий и капитальный ремонты ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.7. ¦Цеховые расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.7.1. ¦В т.ч. расходы на оплату труда ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цехового персонала с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.8. ¦Оплата покупной воды ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.9. ¦Проведение АВР ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.9.1. ¦В т.ч. расходы на оплату труда ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих с учетом отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.10. ¦Прочие прямые расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.10.1.¦В т.ч. налоги, сборы, платежи ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.11. ¦Общеэксплуатационные расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.11.1.¦В т.ч. расходы на оплату труда АУП с¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦Себестоимость 1 куб. м ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.13. ¦Расходы, относимые на прибыль ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.13.1.¦Прибыль на развитие производства ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.13.2.¦В т.ч. капитальные вложения ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.13.3.¦Прибыль на социальное развитие ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.13.4.¦Прибыль на поощрение ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦4.13.5.¦Прибыль на прочие цели ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦Доход от реализации услуг: ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦- от населения ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦- от организаций ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+ ¦ ¦Экономически обоснованный тариф за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+--------
Расшифровка по статьям затрат финансовых потребностей для реализации производственной программы по водоснабжению.
Натуральные показатели
Натуральные показатели объема оказываемых услуг.
1. Объем поднимаемой воды (куб. м).
Определяется на основании показаний приборов учета, баланса водопотребления-водоотведения, нормативов потребления, установленных администрацией городского округа Климовск.
2. Расход воды на собственные технологические нужды (куб. м).
Определяется на основании технологических расчетов.
3. Объем получаемой воды со стороны (куб. м).
Определяется на основании договоров с контрагентами и показаний приборов учета.
4. Объем поданной воды в сеть (куб. м).
Определяется на основании показаний приборов учета.
5. Потери воды в сетях при транспортировке (куб. м).
Определяются на основании технологических расчетов.
6. Отпуск воды всем потребителям, в т.ч. населению, бюджетным организациям, прочим потребителям (куб. м).
Определяется на основании показаний приборов учета, нормативов потребления, установленных решением Совета депутатов городского округа Климовск.
Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации по водоснабжению
Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия финансируются за счет чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, амортизации, текущего и капитального ремонта и должны предусматривать мероприятия, направленные на улучшение качества производимых товаров (оказания услуг).
Эффективность деятельности предприятия зависит от технического состояния и производственной мощности основных фондов, участвующих в технологическом процессе, материальной заинтересованности работников, участвующих в этом процессе.
Расходы на реконструкцию системы коммунальной инфраструктуры включают в себя программу реконструкции.
Реконструкция - это изменение параметров объектов основных средств, их частей, показателей производственной мощности.
К реконструкции организации коммунального комплекса относится переустройство (техническое перевооружение) существующих объектов основного назначения без расширения имеющихся этих объектов, осуществляемое по комплексному проекту на реконструкцию предприятия в целом, в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества оказываемых работ (услуг) в основном без увеличения численности работающих.
Техническое перевооружение (составная часть реконструкции) - это изменение активной части основных производственных фондов с целью увеличения мощностей организации и улучшения качества оказываемых услуг на основании внедрения новых технологий.
План технического перевооружения предприятий включает в себя наименования мероприятий по перевооружению, планируемые показатели (мощность в год, качество), срок ввода в эксплуатацию объекта, краткое описание способов и методов выполнения соответствующего мероприятия, плановую сметную стоимость выполнения мероприятия (с приложением плановых смет).
Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса представляются в виде приложения N 3.
Финансовая потребность для реализации производственной программы услуг водоснабжения
1. Себестоимость по статьям калькуляции:
Материалы на технологические нужды (руб.):
Материальные затраты на технологические нужды определяются исходя из технических и технологических возможностей объектов жилищно-коммунального хозяйства (котельных, водозаборных сооружений и т.д.), степени их загрузки, удельных норм расхода материальных и топливно-энергетических ресурсов на единицу продукции, товаров, работ, услуг и их стоимости, с учетом индекса цен, рассчитанных Минэкономразвития России.
Электроэнергия (руб.):
Расход электроэнергии формируется по статье "Электроэнергия" на производственные нужды, связанные непосредственно с подъемом, очисткой и транспортировкой воды от артезианских скважин через водопроводные сети до потребителя.
Эти расходы включают в себя расходы электроэнергии на насосное оборудование, вентиляторы, привод механизма и прочие нужды. Сюда же входят затраты электроэнергии на освещение производственных помещений.
Заработная плата основных производственных рабочих (руб.):
Фонд оплаты труда основных производственных рабочих определяется исходя из нормативной (штатной) численности производственных рабочих и не выше фактически сложившейся среднеотраслевой за год, предшествующий году формирования бюджета, заработной платы по отрасли "Коммунальное хозяйство" Московской области с учетом индекса инфляции.
Численность производственных рабочих определяется в соответствии с технологическим процессом и отраслевыми инструкциями, методическими рекомендациями.
Отчисления на социальные нужды (руб.):
По данной статье расчет производится к расчетам на оплату труда в соответствии с действующим законодательством (единый социальный налог и страховые тарифы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).
Амортизация (руб.):
По статье "Амортизация" определяются амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов, участвующих в технологическом процессе.
Амортизационные отчисления определяются исходя из балансовой стоимости основных производственных фондов и норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов, установленных законодательством Российской Федерации и утвержденных в установленном порядке.
Текущий и капитальный ремонты (руб.):
Затраты на проведение текущего и капитального ремонта определяются на основании смет на выполнение ремонтных работ в соответствии с действующими регламентами ремонтов, но в размере не более 7% от первоначальной балансовой стоимости основных фондов. При этом рост затрат на проведение ремонтов по сравнению с предшествующим годом формирования бюджета не должен превышать 50% фактических затрат в пределах нормативного объема.
Цеховые расходы (руб.):
По статье "Цеховые расходы" рассчитываются комплексные затраты. В них включаются расходы на:
- содержание аппарата управления;
- содержание прочего цехового персонала;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизацию;
- износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря;
- ремонт и техническое обслуживание основных средств;
- содержание зданий, сооружений и инвентаря;
- охрану труда;
- прочие расходы.
Общеэксплуатационные расходы (руб.):
Статья "Общеэксплуатационные расходы" является комплексной и по ней определяются затраты по управлению организацией, общехозяйственные расходы, сборы и отчисления.
В расходы по управлению организацией включаются:
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- затраты на командировки и перемещения;
- затраты на оплату консультационных, информационных и аудиторских услуг;
- представительские расходы;
- прочие расходы.
Цеховые и общеэксплуатационные затраты с учетом затрат на оплату труда административно-управленческого и инженерно-технического персонала, без учета налогов, включаемых в себестоимость услуг, рассчитываются в размере до 100% к заработной плате рабочих основных специальностей.
Покупная продукция (руб.):
Затраты на оплату покупной продукции, приобретаемой со стороны, принимаются как затраты на покупку воды - готовой продукции от других водоснабжающих предприятий и организаций, исходя из общего объема реализации и установленных тарифов.
Проведение АВР (руб.):
По статье "Проведение АВР" определяются затраты, связанные с проведением данных работ. По данной статье указываются расходы на оплату труда рабочих.
Прочие прямые расходы (руб.):
По статье "Прочие прямые расходы" определяются:
- налоги, сборы, платежи;
- прочие прямые расходы.
Себестоимость одной единицы оказываемой услуги (руб./куб. м).
Определяется отношением полной себестоимости оказываемой услуги к объему отпущенной воды потребителям.
2. Расходы, относимые на прибыль.
Объем прибыли определяется как сумма прибыли на развитие производства, прибыли на социальное развитие, прибыли на материальное поощрение, прибыли на прочие цели.
Расходы на уплату налогов за счет прибыли.
Для подтверждения расходов по данной статье предприятию необходимо представить расчет величины налога на имущество, рассчитанного исходя из следующих величин:
- средней остаточной (балансовой) стоимости основных производственных фондов, принимаемой при расчете налогооблагаемой базы;
- ставки налога на имущество.
При расчете налога на прибыль предприятию необходимо использовать следующие величины:
- налогооблагаемая прибыль;
- налоговая ставка по налогу на прибыль.
3. Доход от реализации услуг, общий (тыс. руб.).
Определяется сложением себестоимости оказываемой услуги и размера прибыли, необходимой для эффективной деятельности организации.
4. Экономически обоснованный тариф (руб./куб. м).
Определяется отношением дохода от реализации к объему отпущенной воды потребителям.