Образцы документов
все документы на doc-obrazets.ru
Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу (образец заполнения)
Размер файла документа: 16.8 Кб.
------------------- ¦ ОКУД ¦ БИК ¦ +-------+---------+ ¦0408020¦044525225¦ --------+---------- РАСЧЕТ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ 2010 НА ---- ГОД ООО "Всегда" -------------------------------------------------------------- наименование (штамп) предприятия 40703810000000006728 -------------------------------------------------------------- номер счета Марьинорощинское ОСБ 7981/01136 -------------------------------------------------------------- наименование учреждения банка Налично - денежная выручка за последние 3 месяца <*> 845 (фактическая) <***> --- тыс. руб. 13 Среднедневная выручка <**> --- тыс. руб. - Среднечасовая выручка <**> --- тыс. руб. Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) 650 (фактически) <***> --- тыс. руб. 10 Среднедневной расход <**> --- тыс. руб. Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть) 9 00 9 00 Часы работы предприятия с -- час. -- мин. до -- час. -- мин. Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) 14 00 -- час. -- мин. 9 Испрашиваемая сумма лимита ------------------------- тыс. руб. Девять тысяч рублей ------------------------------------------------------------------ (сумма прописью) заработную плату и Просим разрешить расходование выручки на --------------------- социальные выплаты работникам, командировочные расходы, оплату ------------------------------------------------------------------ товаров (работ, услуг) ------------------------------------------------------------------ (указать цели расхода) -------------------------------- <*> В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц. <**> Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия. <***> Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). Бендерович Руководитель предприятия ------------------- (О.И. Бендерович) Штольц Главный бухгалтер ------------------------------ (О.С. Штольц) М.П. Печать ООО "Всегда" РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА 9 Установить лимит остатка кассы в сумме ------------- тыс. руб. Девять тысяч рублей ------------------------------------------------------------------ (сумма прописью) заработную плату и Разрешено расходование выручки на ---------------------------- социальные выплаты работникам, командировочные расходы, оплату ------------------------------------------------------------------ товаров (работ, услуг) ------------------------------------------------------------------ (указать цель) Жадова Руководитель учреждения банка ------------------ (Н.Н. Жадова)