...

Сведения о внеклиринговых расчетах, связанных с обеспечением исполнения обязательств

Размер файла документа: 12.8 Кб.

Скачать в .doc/.pdf

Приложение N 2 к Порядку ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), утвержденного приказом ФСФР России от ____________ N ______

СВЕДЕНИЯ О ВНЕКЛИРИНГОВЫХ РАСЧЕТАХ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

---------------------------------------------------------------------------
¦  Сведения о внеклиринговых  ¦  Код  ¦             Описание              ¦
¦    расчетах, связанных с    ¦       ¦                                   ¦
¦   обеспечением исполнения   ¦       ¦                                   ¦
¦        обязательств         ¦       ¦                                   ¦
+-----------------------------+-------+-----------------------------------+
¦Идентификационные      номера¦   1   ¦Указываются       идентификационные¦
¦договоров                    ¦       ¦номера договоров, по которым  сумма¦
¦                             ¦       ¦вариационной  маржи  рассчитывается¦
¦                             ¦       ¦без       участия       клиринговой¦
¦                             ¦       ¦организации. Если  сумма  указанной¦
¦                             ¦       ¦вариационной  маржи  рассчитывается¦
¦                             ¦       ¦по всем договорам, указывается  код¦
¦                             ¦       ¦- "ALL"                            ¦
+-----------------------------+-------+-----------------------------------+
¦Код получателя маржевых сумм ¦   2   ¦Указывается код стороны договора   ¦
+-----------------------------+-------+-----------------------------------+
¦Код   плательщика    маржевых¦   3   ¦Указывается код стороны договора   ¦
¦сумм                         ¦       ¦                                   ¦
+-----------------------------+-------+-----------------------------------+
¦Общая маржевая сумма         ¦   4   ¦Указывается общая маржевая сумма на¦
¦                             ¦       ¦дату оценки, в  валюте,  в  которой¦
¦                             ¦       ¦выражается общая сумма маржи       ¦
+-----------------------------+-------+-----------------------------------+
¦Код   валюты,    в    которой¦  4.1  ¦Код ОКВ (буквенный)                ¦
¦выражается   общая   маржевая¦       ¦                                   ¦
¦сумма                        ¦       ¦                                   ¦
+-----------------------------+-------+-----------------------------------+
¦Накопленная маржевая сумма   ¦   5   ¦Указывается  накопленная   маржевая¦
¦                             ¦       ¦сумма на дату оценки, в  валюте,  в¦
¦                             ¦       ¦которой выражается указанная сумма ¦
+-----------------------------+-------+-----------------------------------+
¦Код   валюты,    в    которой¦  5.2  ¦Код ОКВ (буквенный)                ¦
¦выражается        накопленная¦       ¦                                   ¦
¦маржевая сумма               ¦       ¦                                   ¦
+-----------------------------+-------+-----------------------------------+
¦Дата оценки                  ¦   6   ¦Указывается   дата,   на    которую¦
¦                             ¦       ¦определяется  размер   вариационной¦
¦                             ¦       ¦маржи                              ¦
------------------------------+-------+------------------------------------