Образцы документов
все документы на doc-obrazets.ru
Сведения о внеклиринговых расчетах, связанных с обеспечением исполнения обязательств
Размер файла документа: 12.8 Кб.
Приложение N 2 к Порядку ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), утвержденного приказом ФСФР России от ____________ N ______
СВЕДЕНИЯ О ВНЕКЛИРИНГОВЫХ РАСЧЕТАХ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
--------------------------------------------------------------------------- ¦ Сведения о внеклиринговых ¦ Код ¦ Описание ¦ ¦ расчетах, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечением исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ обязательств ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------+-----------------------------------+ ¦Идентификационные номера¦ 1 ¦Указываются идентификационные¦ ¦договоров ¦ ¦номера договоров, по которым сумма¦ ¦ ¦ ¦вариационной маржи рассчитывается¦ ¦ ¦ ¦без участия клиринговой¦ ¦ ¦ ¦организации. Если сумма указанной¦ ¦ ¦ ¦вариационной маржи рассчитывается¦ ¦ ¦ ¦по всем договорам, указывается код¦ ¦ ¦ ¦- "ALL" ¦ +-----------------------------+-------+-----------------------------------+ ¦Код получателя маржевых сумм ¦ 2 ¦Указывается код стороны договора ¦ +-----------------------------+-------+-----------------------------------+ ¦Код плательщика маржевых¦ 3 ¦Указывается код стороны договора ¦ ¦сумм ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------+-----------------------------------+ ¦Общая маржевая сумма ¦ 4 ¦Указывается общая маржевая сумма на¦ ¦ ¦ ¦дату оценки, в валюте, в которой¦ ¦ ¦ ¦выражается общая сумма маржи ¦ +-----------------------------+-------+-----------------------------------+ ¦Код валюты, в которой¦ 4.1 ¦Код ОКВ (буквенный) ¦ ¦выражается общая маржевая¦ ¦ ¦ ¦сумма ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------+-----------------------------------+ ¦Накопленная маржевая сумма ¦ 5 ¦Указывается накопленная маржевая¦ ¦ ¦ ¦сумма на дату оценки, в валюте, в¦ ¦ ¦ ¦которой выражается указанная сумма ¦ +-----------------------------+-------+-----------------------------------+ ¦Код валюты, в которой¦ 5.2 ¦Код ОКВ (буквенный) ¦ ¦выражается накопленная¦ ¦ ¦ ¦маржевая сумма ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------+-----------------------------------+ ¦Дата оценки ¦ 6 ¦Указывается дата, на которую¦ ¦ ¦ ¦определяется размер вариационной¦ ¦ ¦ ¦маржи ¦ ------------------------------+-------+------------------------------------