Образцы документов
все документы на doc-obrazets.ru
Добавить в закладки
Ведомость банковского контроля по контракту
Размер файла документа: 44.9 Кб.
Скачать в .doc/.pdf Приложение 6 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных
операций и контроля
за их проведением"
Код формы по ОКУД 0406008
---------------------------------------------------------------------------
¦ ¦
---------------------------------------------------------------------------
Наименование банка ПС
ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КОНТРАКТУ
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
По ПС от ____________ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
Раздел I. Сведения из паспорта сделки
1. Сведения о резиденте
------------------------------------------------------
1.1. Наименование ¦ ¦
-----------------------------------------------------+
1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации¦ ¦
+---------------------------------+
Район ¦ ¦
+---------------------------------+
Город ¦ ¦
+---------------------------------+
Населенный пункт ¦ ¦
+---------------------------------+
Улица (проспект, переулок ¦ ¦
и т.д.) ¦ ¦
+------------------T--------------+
Номер дома (владение) ¦ ¦Корпус ¦ ¦Офис ¦ ¦
¦ ¦(строение)¦ ¦(квартира)¦ ¦
----+----------+---- -----
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
1.3. Основной государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
регистрационный номер --T-T-T-T-T-T-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
1.4. ИНН/КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
---------------------------------------------------------------------------
¦ Наименование ¦ Страна ¦
¦ +--------------------------+
¦ ¦ наименование ¦ код ¦
+----------------------------------------------+----------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------------------------------+----------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----------------+---------+
¦ ... ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------------+----------------+----------
3. Общие сведения о контракте
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Дата ¦ Валюта контракта ¦ Сумма ¦ Дата завершения ¦
¦ ¦ +------------------+ контракта ¦ исполнения ¦
¦ ¦ ¦наименование¦ код ¦ ¦ обязательств по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ контракту ¦
+-------+---------+------------+-----+-----------+------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------+---------+------------+-----+-----------+------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------+---------+------------+-----+-----------+-------------------------
4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Регистрационный ¦ Дата принятия ¦Дата закрытия ¦ Основание ¦
¦п/п¦ номер банка ПС ¦ паспорта сделки ¦ паспорта ¦ закрытия ¦
¦ ¦ ¦при его переводе ¦ сделки ¦ паспорта ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сделки ¦
+---+--------------------+-----------------+--------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+--------------------+-----------------+--------------+---------------+
¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------------+--------------+---------------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----------------+--------------+----------------
5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Дата ¦ Документ, на основании которого внесены изменения в ¦
¦ ¦ ¦ паспорт сделки ¦
+-----+-----------+-------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ N ¦ дата ¦
+-----+-----------+------------------------+------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+------------------------+------------------------------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦
------+-----------+------------------------+-------------------------------
6. Сведения о ранее --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
оформленном паспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦
сделки по контракту L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
7. Справочная информация
7.1. Сведения о разрешении ------------------------------------------------
¦ N ¦ Дата ¦ Сумма в ¦ Срок ¦
¦разрешения ¦ выдачи ¦ валюте ¦ окончания ¦
¦ ¦ ¦ контракта ¦ действия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ разрешения ¦
+-----------+--------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----------+--------+------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------+--------+------------+-------------
7.2. Особые 7.2.1 Признак -------- 7.2.2. Периодичность ----------
условия оформления ¦ ¦ платежей, в ¦ ¦
контракта паспорта -------- днях ----------
сделки по
контракту,
указанному
в пункте
9.5
настоящей
Инструкции
Раздел II. Сведения о платежах
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Дата ¦Признак¦ Код ¦ Сумма операции, в единицах ¦Ожидаемый¦ Код страны ¦ Признак ¦Код ¦Примеча-¦
¦п/п¦операции¦платежа¦ вида ¦ валюты ¦ срок ¦ банка ¦изменения¦страны ¦ние ¦
¦ ¦ ¦ ¦валютной+----------------------------+ ¦ получателя ¦ записи ¦банка- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦операции¦ платежа ¦ контракта ¦ ¦(отправителя)¦ ¦нерези-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежа ¦ ¦дента ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ код ¦ сумма ¦ код ¦сумма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюты¦ ¦валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------+--------+------+-------+-------+-----+---------+-------------+---------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+---+--------+-------+--------+------+-------+-------+-----+---------+-------------+---------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------+--------+------+-------+-------+-----+---------+-------------+---------+-------+--------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------+-------+--------+------+-------+-------+-----+---------+-------------+---------+-------+---------
Раздел III. Сведения о подтверждающих документах
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Подтверждающий¦Код вида ¦ Сумма по подтверждающим ¦Признак ¦Ожидаемый¦ Признак ¦Код страны ¦Примеча-¦
¦п/п¦ документ ¦подтверж-¦ документам, в единицах ¦поставки¦ срок ¦изменения¦грузоотпра-¦ние ¦
¦ ¦ ¦дающего ¦ валюты ¦ ¦ ¦ записи ¦вителя ¦ ¦
¦ +--------------+документа+---------------------------+ ¦ ¦ ¦(грузополу-¦ ¦
¦ ¦ N ¦ дата ¦ ¦ документа ¦ контракта ¦ ¦ ¦ ¦чателя) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ код ¦сумма¦ код ¦сумма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюты ¦ ¦валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+---------+-------+-----+-------+-----+--------+---------+---------+-----------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+---+-----+--------+---------+-------+-----+-------+-----+--------+---------+---------+-----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+---------+-------+-----+-------+-----+--------+---------+---------+-----------+--------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+-----+--------+---------+-------+-----+-------+-----+--------+---------+---------+-----------+---------
Раздел IV. Сведения о контроле исполнения требований статьи 19
Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"
Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз товаров
с территории Российской Федерации (выполнение резидентом работ,
оказание услуг, передачу информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав на них)
----------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Дата ¦ Код ¦ В единицах валюты контракта ¦Дата передачи ¦
¦ п/п ¦ ¦ валюты +----------------------------------------------------+ информации в ¦
¦ ¦ ¦контракта¦ ожидаемая ¦зачислено в¦ сумма ¦ сумма ¦уполномоченный¦
¦ ¦ ¦ ¦ сумма ¦ счет ¦обязательств¦недопоступления¦ орган ¦
¦ ¦ ¦ ¦поступлений¦ ожидаемой ¦ по ¦(гр. 4 - гр. 5 ¦ валютного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ суммы ¦ контракту, ¦ - гр. 6) ¦ контроля ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений¦ исполненных¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иным ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ способом ¦ ¦ ¦
+-----+--------+---------+-----------+-----------+------------+---------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----+--------+---------+-----------+-----------+------------+---------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+---------+-----------+-----------+------------+---------------+--------------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------+--------+---------+-----------+-----------+------------+---------------+---------------
Подраздел IV.II. По контрактам, предусматривающим ввоз
товаров на территорию Российской Федерации (выполнение нерезидентом
работ, оказание услуг, передачу информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав на них)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Дата ¦ Код ¦ В единицах валюты контракта ¦Дата передачи ¦
¦ п/п ¦ ¦ валюты +---------------------------------------------------------------+ информации в ¦
¦ ¦ ¦контракта¦ ожидаемая¦получено в¦ возврат ¦ сумма ¦ сумма ¦уполномоченный¦
¦ ¦ ¦ ¦ сумма ¦ счет ¦ излишне ¦ обязательств¦недопоступления¦ орган ¦
¦ ¦ ¦ ¦ погашения¦погашения ¦полученных ¦по контракту,¦(гр. 4 - гр. 5 ¦ валютного ¦
¦ ¦ ¦ ¦авансового¦авансового¦ сумм ¦ исполненных ¦ - гр. 6 - гр. ¦ контроля ¦
¦ ¦ ¦ ¦ платежа ¦ платежа ¦ ¦иным способом¦ 7) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+---------+----------+----------+-----------+-------------+---------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----+--------+---------+----------+----------+-----------+-------------+---------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+---------+----------+----------+-----------+-------------+---------------+--------------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------+--------+---------+----------+----------+-----------+-------------+---------------+---------------
Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Дата ¦ Код ¦ В валюте контракта ¦
¦ расчета ¦ валюты +------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦контракта¦сумма платежей по¦ сумма по подтверждающим документам ¦ Сальдо ¦
¦ ¦ ¦ контракту ¦ ¦расчетов¦
¦ ¦ +-----------------+---------------------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ всего ¦ всего ¦увеличивающим ¦увеличивающим¦ уменьшающим ¦ уменьшающим ¦ ¦
¦ ¦ ¦зачислено¦списано¦обязательства ¦обязательства¦обязательства ¦обязательства¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нерезидента ¦ резидента ¦ нерезидента ¦ резидента ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перед ¦ перед ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резидентом ¦нерезидентом ¦ ¦
+---------+---------+---------+-------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---------+---------+---------+-------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+-------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+---------+---------+-------+--------------+-------------+--------------+-------------+---------