Образцы документов
все документы на doc-obrazets.ru
Добавить в закладки
Ведомость банковского контроля по кредитному договору
Размер файла документа: 48.6 Кб.
Скачать в .doc/.pdf Приложение 7 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных
операций и контроля
за их проведением"
Код формы по ОКУД 0406006
---------------------------------------------------------------------------
¦ ¦
---------------------------------------------------------------------------
Наименование банка ПС
ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
по ПС от _____________ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
Раздел I. Сведения из паспорта сделки
1. Сведения о резиденте
------------------------------------------------------
1.1. Наименование ¦ ¦
-----------------------------------------------------+
1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации¦ ¦
+---------------------------------+
Район ¦ ¦
+---------------------------------+
Город ¦ ¦
+---------------------------------+
Населенный пункт ¦ ¦
+---------------------------------+
Улица (проспект, переулок ¦ ¦
и т.д.) ¦ ¦
-------+---------------------------------+
Номер дома (владение)¦ ¦Корпус ¦ ¦Офис ¦ ¦
¦ ¦(строение)¦ ¦(квартира)¦ ¦
-------+----------+------ -------
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
1.3. Основной государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
регистрационный номер --T-T-T-T-T-T-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
1.4. ИНН/КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
---------------------------------------------------------------------------
¦ Наименование ¦ Страна ¦
¦ +--------------------------+
¦ ¦ наименование ¦ код ¦
+----------------------------------------------+----------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------------------------------+----------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----------------+---------+
¦ ... ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------------+----------------+----------
3. Сведения о кредитном договоре
3.1. Общие сведения о кредитном договоре
-----------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Дата ¦ Валюта ¦ Сумма ¦ Дата ¦ Особые условия ¦Код срока ¦
¦ ¦ ¦ кредитного ¦кредитного¦завершения ¦ ¦привлечения¦
¦ ¦ ¦ договора ¦ договора ¦исполнения ¦ ¦(предостав-¦
¦ ¦ +--------------+ ¦ обяза- +--------------------+ления) ¦
¦ ¦ ¦наимено-¦ код ¦ ¦тельств по ¦зачисление¦погашение¦ ¦
¦ ¦ ¦вание ¦ ¦ ¦кредитному ¦ на счета ¦ за счет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ договору ¦за рубежом¦валютной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выручки ¦ ¦
+---+------+--------+-----+----------+-----------+----------+---------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+------+--------+-----+----------+-----------+----------+---------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+------+--------+-----+----------+-----------+----------+---------+------------
3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по
кредитному договору
---------------------------------------------------------------------------
¦ Валюта кредитного ¦ Сумма транша ¦ Код срока ¦ Ожидаемая ¦
¦ договора ¦ ¦ привлечения ¦ дата ¦
+--------------------+ ¦ (предоставления) ¦ поступления ¦
¦наименование ¦ код ¦ ¦ транша ¦ транша ¦
+-------------+------+-------------------+------------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------+------+-------------------+------------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------+-------------------+------------------+-------------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------+------+-------------------+------------------+--------------
4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Регистрационный ¦ Дата принятия ¦ Дата закрытия ¦ Основание ¦
¦ п/п ¦ номер банка ПС ¦ паспорта сделки ¦ паспорта сделки ¦ закрытия ¦
¦ ¦ ¦при его переводе ¦ ¦ паспорта ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сделки ¦
+-----+----------------+-----------------+-----------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----+----------------+-----------------+-----------------+--------------+
¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+-----------------+-----------------+--------------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------+----------------+-----------------+-----------------+---------------
5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Дата ¦ Документ, на основании которого внесены изменения в ¦
¦ ¦ ¦ паспорт сделки ¦
¦ ¦ +-------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ N ¦ дата ¦
+-----+-----------+------------------------+------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+------------------------+------------------------------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦
------+-----------+------------------------+-------------------------------
6. Сведения о ранее --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
оформленном паспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦
сделки по кредитному L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
договору
7. Специальные сведения о кредитном договоре
7.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за
исключением платежей по возврату основного долга)
---------------------------------------------------------------------------
¦ Фиксированный ¦Код ставки ¦Другие методы ¦ Размер процентной ¦
¦ размер процентной ¦ "ЛИБОР" ¦ определения ¦надбавки (дополнительных ¦
¦ ставки, % годовых ¦ ¦ процентной ¦ платежей) к базовой ¦
¦ ¦ ¦ ставки ¦ процентной ставке, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ % годовых ¦
+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+-----------+--------------+--------------------------
7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением
платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных
в пункте 7.1)
---------------------------------------------------------------------------
¦ ¦
---------------------------------------------------------------------------
7.3. Сумма задолженности по основному -----------------------------------
долгу на дату, предшествующую ¦ Код валюты ¦ Сумма ¦
дате оформления паспорта сделки ¦ кредитного договора ¦ ¦
+---------------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+---------------------+-----------+
¦ ¦ ¦
----------------------+------------
8. Справочная информация о кредитном договоре
8.1. Основания заполнения пункта 8.2
------------
8.1.1. Сведения из кредитного договора ¦ ¦
+----------+
8.1.2. Оценочные данные ¦ ¦
------------
8.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных
платежей
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Код ¦Суммы платежей по датам их осуществления, ¦ Описание ¦
¦п/п¦ валюты ¦в единицах валюты цены кредитного договора¦ особых ¦
¦ ¦кредитного +------------------------------------------+ условий ¦
¦ ¦ договора ¦ по погашению ¦ в счет процентных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ основного долга ¦ платежей ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+----------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ дата ¦ сумма ¦ дата ¦ сумма ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+-----------+-----------+----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+-----------+-------+-----------+-----------+----------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+-----------+-----------+----------+--------------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+-----------+-------+-----------+-----------+----------+---------------
-----------
8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования ¦ ¦
-----------
-------------------
8.4. Сумма залогового или другого обеспечения ¦ ¦
-------------------
8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного
нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦ Код страны ¦ Предоставляемая ¦Доля в общей¦
¦п/п ¦ нерезидента ¦ места ¦ сумма денежных ¦ сумме ¦
¦ ¦ ¦ нахождения ¦средств, в единицах ¦ кредита ¦
¦ ¦ ¦ нерезидента ¦ валюты кредитного ¦ (займа), % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ договора ¦ ¦
+----+-------------------+--------------+--------------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----+-------------------+--------------+--------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------+--------------------+------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----+-------------------+--------------+--------------------+-------------
Раздел II. Сведения о платежах
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Дата ¦Признак¦ Код ¦ Сумма операции, в единицах ¦ Код страны ¦ Признак ¦Код ¦Примеча-¦
¦ п/п ¦операции ¦платежа¦ вида ¦ валюты ¦ банка ¦изменения¦страны ¦ние ¦
¦ ¦ ¦ ¦валютной+----------------------------+ получателя ¦ записи ¦банка- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦операции¦ платежа ¦ кредитного ¦(отправителя)¦ ¦нерези- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ договора ¦ платежа ¦ ¦дента ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ код ¦ сумма ¦ код ¦сумма¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюты¦ ¦валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------+-------+--------+------+-------+-------+-----+-------------+---------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+-----+---------+-------+--------+------+-------+-------+-----+-------------+---------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------+-------+--------+------+-------+-------+-----+-------------+---------+--------+--------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------+---------+-------+--------+------+-------+-------+-----+-------------+---------+--------+---------
Раздел III. Сведения об исполнении обязательств
по основному долгу по иным основаниям, отличным
от проведения расчетов в денежной форме
-------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Подтверждающий¦Код вида ¦ Сумма по подтверждающим ¦ Признак ¦Примеча-¦
¦ п/п ¦ документ ¦подтверж-¦ документам, в единицах ¦изменения¦ние ¦
¦ ¦ ¦дающего ¦ валюты ¦ записи ¦ ¦
¦ +--------------+документа+---------------------------+ ¦ ¦
¦ ¦ N ¦ дата ¦ ¦ документа ¦ кредитного ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ договора ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ код ¦сумма¦ код ¦сумма¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюты ¦ ¦валюты ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+--------+---------+-------+-----+-------+-----+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+-----+-----+--------+---------+-------+-----+-------+-----+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+--------+---------+-------+-----+-------+-----+---------+--------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------+-----+--------+---------+-------+-----+-------+-----+---------+---------
Раздел IV. Расчет задолженности по основному долгу
-------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Дата ¦ В валюте кредитного договора ¦
¦ расчета +---------------------------------------------------------------------------------+
¦задолженности¦ код ¦ сумма денежных ¦ сумма ¦ сумма ¦ сумма ¦задолженность¦
¦ по основному¦валюты¦ средств, ¦ денежных ¦ уменьшения ¦ увеличения ¦ по основному¦
¦ долгу ¦ ¦ полученных ¦ средств, ¦задолженности ¦задолженности¦долгу на дату¦
¦ ¦ ¦(предоставленных)¦переведенных ¦ по основному ¦ по основному¦ расчета (на ¦
¦ ¦ ¦ по кредиту ¦(зачисленных)¦долгу по иным ¦долгу по иным¦дату закрытия¦
¦ ¦ ¦ (займу) ¦ в счет ¦ основаниям ¦ основаниям ¦ паспорта ¦
¦ ¦ ¦ ¦ погашения ¦ ¦ ¦ сделки) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ основного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ долга ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+--------------